Kan OmniFaktura hämta transaktioner direkt från banken?
Inte för kunder än. Automatisk banksynk finns inte för kunder i dag. Du exporterar kontoutdraget från internetbanken och importerar filen i OmniFaktura.
Kort sagt
Vad är bankavstämning.
Steg för steg
Så fungerar det i OmniFaktura.
- Gå till Ekonomi → Bokföring → Bank och skapa ett bankkonto med banknamn, kontonummer och det BAS-konto i bokföringen som det hör till (till exempel 1930).
- Exportera kontoutdraget från internetbanken som CSV (.csv, .txt, .tsv) eller Excel (.xlsx, .xls). Filen får vara högst 10 MB.
- Öppna Bankavstämning (genväg på sidan Bokföring), klicka Importera kontoutdrag, välj bankkonto och fil. Förhandsvisningen visar vilket format som identifierats, hur många rader som är nya och om saldot i filen går ihop rad för rad. Känns banken inte igen väljer du kolumnerna själv.
- Klicka Importera. Inget bokförs: raderna hamnar under Ej avstämda.
- Klicka Auto-match för de entydiga fallen, och Matcha mot verifikat för resten. Förslagen rangordnas efter datum, belopp, beskrivning och referens.
- Markera transaktionen som avstämd. Listan kan exporteras till Excel eller PDF, till exempel som underlag till bokslutet.
När verifikatet saknas
AI Bokföring från samma bankfil.
Har transaktionerna inget verifikat än kan du i stället ladda upp bankfilen under Ekonomi → AI Bokföring. Sparade regler används först, och resten klassificeras av AI, som också får se dina obetalda kund- och leverantörsfakturor för att kunna koppla betalningar till dem. Du granskar varje förslag, ändrar konton vid behov och godkänner. Inget bokförs förrän du godkänner, och verifikaten hamnar i serie D. AI Bokföring kräver att en kontoplan finns.
Översikt
Det här ingår, och det här inte.
| Funktion | Status |
|---|---|
| Import av kontoutdrag | CSV (.csv, .txt, .tsv) eller Excel (.xlsx, .xls), högst 10 MB |
| Färdiga kolumnmallar | Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Lunar, ICA Banken och Länsförsäkringar |
| Dubblettkontroll | Rader som redan finns på kontot hoppas över |
| Matchning mot verifikat | Manuell med förslag, eller Auto-match (exakt belopp, ett verifikat inom 7 dagar) |
| Export av avstämningen | Excel och PDF |
| Automatisk banksynk | Finns inte för kunder än |
Pris
Vilken plan?.
Bankkonton och avstämning ingår i Business (199 kr/mån exkl. moms). På Basic och Pro finns tillägget Bankintegration för 79 kr/mån exkl. moms. Under provperioden har du allt i Business.
Alla planer och tillägg finns på prissidan.
Frågor
Vanliga frågor om bankavstämning.
Vilka banker fungerar?
Det finns färdiga kolumnmallar för Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Lunar, ICA Banken och Länsförsäkringar. Filer från andra banker går också att läsa: du väljer då själv vilka kolumner som är datum, text och belopp.
Bokförs något när jag importerar kontoutdraget?
Nej. Raderna hamnar som ej avstämda i bankavstämningen. Du matchar dem mot verifikat du redan har, eller låter AI Bokföring föreslå nya verifikat som du godkänner.
Vad händer om jag importerar samma period två gånger?
Transaktioner som redan finns på bankkontot hoppas över, så du kan importera ett kontoutdrag som överlappar ett tidigare. Två likadana transaktioner samma dag i samma fil räknas som två.
Hur fungerar Auto-match?
Auto-match kopplar bara en transaktion när det finns exakt ett verifikat med samma belopp på bankkontots BAS-konto inom 7 dagar. Allt annat matchar du själv, med förslag som bygger på datum, belopp, beskrivning och referens.
Vilken plan behöver jag?
Bankkonton och avstämning ingår i Business (199 kr/mån exkl. moms). På Basic och Pro finns tillägget Bankintegration för 79 kr/mån exkl. moms. Under provperioden har du allt i Business.
Läs vidare
Relaterat.
Bokföring
Verifikat, BAS-kontoplan och rapporter.
Fakturering
Fakturor med OCR-nummer som är lätta att känna igen på kontoutdraget.
Kvittoskanning
Fota kvittot och få ett förslag på kontering.
Momsdeklaration
Momsrapporten räknas fram ur samma bokföring.
Priser
Planer och tillägg.
Senast granskad av OmniFaktura